10월 21일 시장분석
오늘의 종목 리포트 TOP5

보고서는 10월 20일 포항 현장 방문에서 연산 1만5,000톤 규모 LFP 전환 라인의 시범 생산을 확인했다고 밝혔습니다. 본격 양산은 12월 예정이며, 신설보다 빠른 공급 대응이 핵심입니다.

9월 SK온 8만톤과 10월 삼성SDI 40만톤 수주를 바탕으로 연평균 약 10만톤의 물량을 확보했다고 분석했습니다. 계약 총량과 연간 출하량은 구분해야 합니다.

DS투자증권은 LFP 매출을 2027년 6,781억원, 2028년 약 1.3조원으로 추정했습니다. 목표주가 29만원을 유지했지만 초기 양산 안정화와 원가 절감은 앞으로 확인할 과제입니다.

교보증권은 3분기 매출 928억원, 영업이익 359억원을 예상했습니다. 영업이익은 전년 대비 4.2% 감소하고 시장 예상치 492억원을 밑도는 추정입니다.

미용 시장 비수기와 국내 수요 부진을 반영해 소모품 매출을 전년 대비 10.6% 줄어든 333억원으로 전망했습니다. 연간 매출 추정치도 회사 가이던스를 밑돌아 추가 조정 가능성을 제시했습니다.

매수 의견은 유지하면서 목표주가를 4만5,000원으로 하향했습니다. 중국 볼뉴머 허가와 미국 MPT 출시를 성장 요인으로 봤지만 각각 인허가와 실제 출시가 선행돼야 합니다.

DS투자증권은 3분기 매출 2,477억원, 영업이익 1,020억원을 전망했습니다. 각각 전년 대비 29.2%, 45.6% 증가하는 추정으로, 엑스코프리 미국 매출은 2,178억원을 예상했습니다.

보고서는 9월 일본 허가에 따른 마일스톤이 비우호적인 환율 영향을 상쇄한다고 분석했습니다. 허가 관련 수익과 반복되는 미국 처방 매출을 나눠 볼 필요가 있습니다.

오파칼림은 부분 임상 보류로 RISE-2 신규 환자 등록이 중단된 상태라고 설명했습니다. 회사의 11월 보류 해제 목표와 12월 RISE-3 결과는 확정된 성과가 아니며, 목표주가는 15만5,000원으로 유지했습니다.

하나증권은 아시아 LNG 현물가격 강세가 호주 Prelude와 캐나다 LNG 사업에 유리하게 작용할 것으로 봤습니다. 3분기 연결 영업이익의 시장 기대 상회를 전망했습니다.

해외 사업에는 판매가격 상승이 긍정적이지만 국내에서는 미수금과 차입 부담을 키울 수 있다고 분석했습니다. 원화 강세는 수입 부담을 일부 완화하는 요인입니다.

매수 의견과 목표주가 5만5,000원을 유지했습니다. 별도 순이익 증가가 배당에 도움이 될 수 있지만 미수금이 줄기 전까지 과거의 높은 배당성향을 기대하기는 어렵다고 봤습니다.

유안타증권은 3분기 매출 8,049억원, 영업이익 1,833억원을 전망했습니다. 전년 대비 각각 27.4%, 40.1% 증가하는 추정이며 미국 유통망 확대와 중국 선출고 수요를 근거로 제시했습니다.

일부 유럽 거래선의 공급 조건 변경으로 약 200억원의 매출이 4분기로 이연될 가능성을 제시했습니다. 원화 강세와 원재료·물류비는 수익성 부담이며 관세 환급 규모와 시점도 불확실합니다.

2027년 중국 자싱공장 가동으로 국내 생산 여력을 미국·유럽에 배분할 수 있다고 봤습니다. 해외 가격 인상은 가능성으로 제시했으며 매수 의견과 목표주가 200만원을 유지했습니다.